2017-010飛鹿股份（300665）關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的公告
分類：
公司公告
發(fā)布時間：
2017-06-26 12:00
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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份 公告編號：2017-010
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月27日召開第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用自有資金的議案》，同意公司使用44,680,584.33元的募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金及已支付發(fā)行費用的自有資金（其中擬置換預(yù)先投入募投項目自籌資金人民幣41,700,200.00元，擬置換已支付發(fā)行費用自有資金人民幣2,980,384.33元），符合募集資金到帳后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017 ]762號）文核準(zhǔn)，飛鹿股份向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 1,900萬股，發(fā)行價格為10.13 元/股，募集資金總額 19,247.00萬元，扣除發(fā)行費用2,459.85 萬元后，募集資金凈額為16,787.15萬元。上述募集資金已于 2017年 6月 6日劃至公司指定賬戶，信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于 2017年 6月 7日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》(XYZH/2017SZA30397)。
公司經(jīng)2016年2月15日召開第二屆董事會第七次會議和2016年3月6日召開2015年度股東大會審議通過，由董事會根據(jù)公司的經(jīng)營情況按項目計劃負(fù)責(zé)實施。本次募集資金擬用于《軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項目》、《新型環(huán)保防水防滲材料技改項目》、《高新材料研發(fā)檢測中心項目》以及《補充營運資金》，募集資金不足部分由本公司自籌解決。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據(jù)《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，本次公開發(fā)行股票募集資金將用于以下四個項目：
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項目名稱 |
項目總投資
（萬元） |
擬投入募集資金
（萬元） |
項目備案情況 |
環(huán)評批復(fù)情況 |
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軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項目 |
14,237.00 |
14,237.00 |
已備案 |
株環(huán)評[2016]7號 |
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新型環(huán)保防水防滲材料技改項目 |
5,199.46 |
2,550.15 |
株荷發(fā)改[2016]118號 |
湘環(huán)評[2013]1號 |
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高新材料研發(fā)檢測中心項目 |
3,997.51 |
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株荷發(fā)改[2016]117號 |
湘環(huán)評函[2015]41號 |
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補充流動資金 |
8,000.00 |
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合計 |
31,433.97 |
16,787.15 |
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本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際進(jìn)度需要，先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。
本次發(fā)行募集資金到位后，若實際募集資金（扣除發(fā)行費用）少于以上項目所需資金總額，則不足部分由公司通過銀行貸款和自有資金等方式解決。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用情況
截至2017年6月27日止，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項目款項合計4,737.23萬元，本次擬置換4,170.02萬元；公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用總額2,980,384.33元，本次擬置換2,980,384.33元。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金情況進(jìn)行了專項審核，并于2017年6月27日出具了《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金置換的專項審核報告》（XYZH/2017SZA30416）認(rèn)為：飛鹿股份管理層編制的專項說明與實際情況相符。
根據(jù)該報告，截至2017年6月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目款項合計4,737.23萬元，本次擬置換4,170.02萬元。具體投入和置換的金額情況如下：
單位：萬元
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項目投資主體 |
項目名稱 |
擬投入募集資金 |
已投入自籌資金 |
需置換資金 |
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